جریان نقدینگی (Cash Flow) به فرآیند ورود و خروج وجه نقد در شرکت گفته می شود که نقش تعیین کننده ای در بقای کسب و کار دارد. درک صحیح صورت جریان نقدینگی چیست و بررسی دقیق آن به کمک فرمول جریان نقدینگی به مدیران امکان می دهد تا سلامت مالی شرکت را در کوتاه مدت و بلند مدت تضمین کنند. جریان نقدینگی مثبت به معنای توانایی شرکت در پرداخت بدهی ها، سرمایه گذاری مجدد و تامین نیازهای عملیاتی است.
برای مدیریت موفق نقدینگی، تهیه گزارش نقدینگی روزانه اهمیت بسیار زیادی دارد. این گزارش که اغلب به صورت نمونه گزارش نقدینگی یا نمونه اکسل جریان نقدینگی تهیه می شود، امکان رصد دقیق ورودی ها و خروجی‌های نقدی را فراهم می کند. استفاده از نمونه جدول کش فلو در اکسل با فرمول های استاندارد، به مدیران مالی اجازه می دهد وضعیت نقدینگی عملیاتی و سرمایه گذاری را به سرعت تحلیل کنند و بر اساس داده های واقعی تصمیم گیری کنند.
یکی از بزرگترین مزایای استفاده از سیستم ERP، بهبود مدیریت جریان نقدینگی از طریق یکپارچه سازی اطلاعات مالی و عملیاتی است. سیستم های ERP با فراهم آوردن گزارش های دقیق، از جمله نمودار جریان نقدینگی و امکان پیش بینی نقدینگی، به مدیران این امکان را می دهند که جریان های نقدی ورودی و خروجی را به صورت لحظه ای کنترل کنند. این قابلیت ها موجب کاهش ریسک های ناشی از نقدینگی منفی و بهبود نقدینگی کوتاه مدت و نقدینگی جاری می شوند.
نرم افزار S2S ERP به عنوان یک راهکار جامع و پیشرفته، در بهینه سازی جریان نقدینگی شرکت ها نقش بسیار مهمی دارد. این نرم افزار با استفاده از الگوریتم های هوشمند و فرمول جریان نقدینگی دقیق، تمامی داده های مالی شرکت را به صورت یکپارچه مدیریت می کند. از مهم ترین ویژگی های این نرم افزار می توان به امکان تهیه گزارش نقدینگی روزانه در اکسل و نمونه جدول کش فلو اشاره کرد که به مدیران کمک می کند تا تحلیل های مالی دقیق و به موقع داشته باشند.علاوه بر این، S2S ERP قابلیت تولید نمودار جریان نقدینگی و گزارش های سفارشی را دارد که دید کاملی نسبت به وضعیت نقدینگی شرکت ارائه می دهد و امکان برنامه ریزی بهینه سرمایه در گردش (Working Capital) را فراهم می کند. این نرم افزار باعث می شود تا شرکت ها بتوانند با کاهش هزینه های مالی ناشی از نقدینگی ناکافی، بهره وری عملیاتی خود را افزایش دهند و به اهداف مالی استراتژیک دست یابند.
جمع بندی: چگونه ERP و نرم افزار S2S ERP جریان نقدینگی را متحول می کنند؟
در نهایت، می توان گفت که استفاده از سیستم های ERP، به ویژه نرم افزار S2S ERP، تحول شگرفی در مدیریت جریان نقدینگی شرکت ها ایجاد می کند. این نرم افزارها با ارائه ابزارهای دقیق، گزارش های جامع و قابلیت پیش بینی، امکان کنترل و بهینه سازی وجه نقد را فراهم می کنند. مدیران مالی می توانند با بهره گیری از نمونه اکسل جریان نقدینگی، گزارش نقدینگی روزانه و تحلیل های به موقع، تصمیمات آگاهانه و موثر بگیرند که منجر به افزایش پایداری مالی و رشد مستمر شرکت می شود.
میدان صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی، خ پیامبر شرقی، خ شاهد، کوچه وحدت ۴، پ ۸، ط ۵
تلفن دفتر مرکزی : ۴۷۵۸۷۲۰۰ (۰۲۱)
تلفن دفتر فروش: ۴۷۵۸۷۰۰۰ (۰۲۱)
شرکت راهکار سیستم سامان از به هم پیوستن جمعی از مشاوران و مجریان سیستم‌های مدیریت کیفیت، مالی و تولید از یک سو و متخصصین و کارشناسان خبره در حوزه فن‌آوری اطلاعات از سوی دیگر تأسیس شد.