نرم افزار خزانه داری S2S یک راهکار جامع و یکپارچه برای مدیریت امور مالی و جریان نقدینگی سازمان ها است. این نرم افزار با قابلیت ثبت و پردازش انواع دریافت ها و پرداخت ها، مدیریت اسناد مالی، کنترل موجودی نقدی و اعتباری و ارائه گزارش های دقیق، به سازمان ها کمک می کند تا فرآیند های مالی خود را بهینه سازی کرده و شفافیت بیشتری در حسابداری و خزانه داری خود داشته باشند.
ارتباط مستقیم با ماژول حسابداری خرید و فروش جهت مدیریت تسویه فاکتورها.
ارتباط با ماژول انبار برای مدیریت ورود و خروج اسناد مالی مرتبط.
ثبت خودکار اسناد حسابداری مرتبط با فرآیند های خزانه داری.
ثبت انواع اسناد دریافتنی و پرداختنی شامل نقدی، چک، حواله و اسناد تضامنی.
مدیریت کامل اسناد در جریان وصول، برگشت، انتقال، نقد کردن و واگذاری.
قابلیت پیوست اسناد و مدارک مالی (متنی، تصویری، صوتی) برای هر تراکنش.
امکان تعریف و مدیریت منابع و مصارف مالی.
مدیریت درخواست های پرداخت و فرآیند تأیید آن ها.
امکان ثبت سقف تنخواه گردان و مدیریت تضامین مالی.
ثبت و پیگیری چک های پرداختی و دریافتی.
اعلام موعد پاس کردن چک ها و هشدار برای چک های برگشتی.
رأس گیری چک ها و ارائه گزارش های مربوطه.
ارائه گزارش های مالی شامل موجودی بانک ها، رتبه بندی دریافتی ها و پرداختی ها.
امکان مشاهده موجودی صندوق به تفکیک نقدی و چک.
ارائه گزارش صورت مغایرت بانکی برای تطبیق حساب های مالی
ثبت و مدیریت مخارج تنخواه همراه با فرآیند تأیید.
تعیین مسئول تنخواه و پیگیری حساب تنخواه داران.
ثبت تنخواه ارزی و ریالی به همراه مدیریت تضامین.
✅ کاهش خطای انسانی: خودکار سازی فرآیند های مالی و ارتباط مستقیم با سایر سیستم های سازمانی، میزان خطای انسانی را کاهش داده و دقت در ثبت اطلاعات مالی را افزایش می دهد. !
✅ بهبود نقدینگی سازمان: با ارائه گزارش های دقیق از جریان های نقدی و مدیریت بهینه دریافت ها و پرداخت ها، سازمان ها می توانند نقدینگی خود را به شکل بهتری کنترل کنند.
✅ افزایش امنیت اطلاعات مالی: امکان تعیین سطوح دسترسی و مدیریت حقوق کاربران، امنیت اسناد مالی را تضمین می‌کند.
✅ کاهش خطای انسانی: خودکار سازی فرآیند های مالی و ارتباط مستقیم با سایر سیستم های سازمانی، میزان خطای انسانی را کاهش داده و دقت در ثبت اطلاعات مالی را افزایش می دهد. !
✅ مدیریت بهتر چک ها و اسناد دریافتنی/پرداختنی: هشدارهای موعد چک، مدیریت اسناد تضمینی و گزارش های مرتبط، باعث بهبود فرآیند های مالی می شود.
✅ یکپارچگی با سایر سیستم های مالی و حسابداری: این نرم افزار امکان ارتباط یکپارچه با سایر ماژول های نرم افزار S2S مانند حسابداری، انبار و فروش را دارد و نیاز به ثبت مجدد اطلاعات در سیستم های مختلف را از بین می‌برد.
نرم افزار خزانه داری S2S یک ابزار قدرتمند و انعطاف پذیر برای مدیریت امور مالی و خزانه داری سازمان ها است. با استفاده از این نرم افزار، سازمان ها می توانند فرآیند های مالی خود را بهینه کرده، شفافیت مالی را افزایش داده و تصمیم گیری‌های بهتری برای کنترل نقدینگی و منابع مالی خود داشته باشند.
میدان صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی، خ پیامبر شرقی، خ شاهد، کوچه وحدت ۴، پ ۸، ط ۵
تلفن دفتر مرکزی : ۴۷۵۸۷۲۰۰ (۰۲۱)
تلفن دفتر فروش: ۴۷۵۸۷۰۰۰ (۰۲۱)
شرکت راهکار سیستم سامان از به هم پیوستن جمعی از مشاوران و مجریان سیستم‌های مدیریت کیفیت، مالی و تولید از یک سو و متخصصین و کارشناسان خبره در حوزه فن‌آوری اطلاعات از سوی دیگر تأسیس شد.